Dossier d'entreprise · Firmio

SOREPIERRE

· PETITE-ILE · SIREN 404683559 · NAF 70.22Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
393 k €
marge nette de 33,9 %
Capitaux propres
5,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,3
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,16 M € -26,7 % 393 k € 0,3 % -475 k € 5,52 M € 11,87 M €
2021 1,58 M € +18,3 % 13 k € — — 5,13 M € 9,96 M €
2020 1,33 M € -29,6 % 68 k € — — 5,11 M € 8,88 M €
2019 1,90 M € -13,3 % -133 k € — — 5,05 M € 9,48 M €
2018 2,19 M € +37,9 % 16 k € — — 5,18 M € 8,69 M €
2015 1,59 M € — -131 k € — — 5,25 M € 7,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-475 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
406 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
465 k €
soit 147 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
229 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
192 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,16 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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