Dossier d'entreprise · Firmio

VALENTINE DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 404504045 · NAF 47.59A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
3,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
196 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
287 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 847 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 3,60 M € +7,5 % 196 k € 0,1 % 245 k € 287 k € 1,52 M €
2020 3,35 M € -6,8 % 232 k € 343 k € 1,75 M €
2019 3,59 M € +7,2 % 256 k € 323 k € 1,40 M €
2018 3,35 M € -0,0 % 141 k € 186 k € 1,16 M €
2017 3,35 M € +4,3 % 257 k € 346 k € 1,50 M €
2016 3,22 M € 129 k € 209 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
245 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
221 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
810 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
98,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
128 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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