Dossier d'entreprise · Firmio

ICECA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · AURAY · SIREN 404457483 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
252 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
1,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,0
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,24 M € +3,8 % 252 k € 0,0 % 579 k € 1,81 M € 6,08 M €
2023 26,24 M € +5,0 % 446 k € 1,95 M € 5,00 M €
2022 24,99 M € +8,3 % 592 k € 2,06 M € 4,98 M €
2021 23,08 M € -4,4 % 512 k € 1,87 M € 4,84 M €
2020 24,14 M € +1,1 % 400 k € 1,65 M € 4,15 M €
2019 23,88 M € +4,1 % 249 k € 1,50 M € 3,92 M €
2018 22,93 M € +6,1 % 298 k € 1,55 M € 4,09 M €
2017 21,61 M € 195 k € 1,41 M € 3,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
579 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
391 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-488 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,24 M € de CA cumulé).

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