Dossier d'entreprise · Firmio

L'AUBRIERE

Société à responsabilité limitée · CLICHY · SIREN 404423105 · NAF 47.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
-497 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~14 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 233 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,15 M € +12,4 % 48 k € 0,0 % -497 k € 971 k €
2024 1,92 M € +8,5 % 4 k € -546 k € 906 k €
2023 1,77 M € +21,9 % 18 k € -550 k € 822 k €
2021 1,45 M € +12,7 % 39 k € -582 k € 519 k €
2020 1,29 M € -13,0 % 5 k € -620 k € 367 k €
2019 14 mois 1,48 M € +10,6 % 2 k € -626 k € 402 k €
2018 1,34 M € +0,2 % -8 k € -627 k € 406 k €
2017 1,33 M € -102 k € -619 k € 455 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
65,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-806 k €
soit -137 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
209 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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