Dossier d'entreprise · Firmio

SAS PINEAU GERARD

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CAPRAIS · SIREN 404416695 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
111 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
868 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,83 M € -4,5 % 111 k € 0,0 % 267 k € 868 k € 3,25 M €
2023 5,06 M € -2,0 % -95 k € 960 k € 3,69 M €
2022 5,16 M € +34,5 % 111 k € 1,26 M € 3,80 M €
2021 3,84 M € +12,2 % 172 k € 794 k € 2,99 M €
2020 3,42 M € -12,3 % -548 k € 626 k € 2,27 M €
2019 3,90 M € -4,5 % 119 k € 765 k € 2,03 M €
2018 4,08 M € +17,2 % -202 k € 700 k € 2,51 M €
2017 3,48 M € +21,6 % 21 k € 1,02 M € 2,17 M €
2016 2,86 M € -99 k € 1,01 M € 2,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
267 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
242 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
392 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,37 M €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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