Dossier d'entreprise · Firmio

BAIE BLEUE

SAS, société par actions simplifiée · CAMBRAI · SIREN 404324790 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,74 M €
marge nette de 12,5 %
Capitaux propres
10,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,7
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,96 M € -16,6 % 2,74 M € 0,1 % 4,26 M € 10,68 M € 14,20 M €
2023 26,32 M € +7,8 % 3,89 M € 11,22 M € 16,19 M €
2022 24,41 M € +15,2 % 3,24 M € 10,17 M € 15,23 M €
2021 21,19 M € +25,0 % 4,76 M € 9,44 M € 14,43 M €
2020 16,94 M € -7,7 % 2,18 M € 8,30 M € 13,34 M €
2019 18,36 M € -9,5 % 2,34 M € 8,07 M € 12,93 M €
2018 20,28 M € +4,3 % 2,72 M € 8,26 M € 13,24 M €
2017 19,45 M € -7,5 % 2,90 M € 8,28 M € 12,82 M €
2016 21,03 M € 3,05 M € 8,29 M € 13,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
45,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,45 M €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (103,52 M € de CA cumulé).

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