Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES

SAS, société par actions simplifiée · DOUAI · SIREN 404290868 · NAF 42.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
513 k €
marge nette de 25,1 %
Capitaux propres
854 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,04 M € +38,1 % 513 k € 0,3 % 808 k € 854 k € 1,91 M €
2023 1,48 M € +28,3 % 162 k € 506 k € 1,41 M €
2022 1,15 M € +23,2 % 154 k € 544 k € 1,32 M €
2021 936 k € +12,2 % 39 k € 450 k € 1,21 M €
2020 834 k € -8,3 % 71 k € 410 k € 1,19 M €
2019 910 k € +40,8 % 159 k € 339 k € 727 k €
2018 646 k € +58,9 % 84 k € 207 k € 628 k €
2017 407 k € -3,6 % 48 k € 159 k € 519 k €
2016 422 k € 54 k € 141 k € 556 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
808 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
589 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
244 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-307 k €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,12 M € de CA cumulé).

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