Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES

Société à responsabilité limitée · LABEGE · SIREN 404272130 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
7,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
744 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,5
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16 mois 9,04 M € +21,8 % 430 k € 0,0 % 681 k € 857 k € 2,65 M €
2022 7,42 M € +2,1 % 744 k € 1,01 M € 2,70 M €
2021 7,26 M € +15,6 % 882 k € 1,13 M € 3,02 M €
2020 6,28 M € -4,2 % 572 k € 825 k € 2,91 M €
2019 6,55 M € +7,4 % 420 k € 663 k € 2,32 M €
2018 6,10 M € +14,7 % 361 k € 574 k € 2,14 M €
2017 5,32 M € +4,6 % 200 k € 374 k € 2,04 M €
2016 5,08 M € +6,5 % 118 k € 256 k € 1,83 M €
2015 4,77 M € 116 k € 230 k € 1,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
681 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
527 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
231 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
455 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
295 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,64 M € de CA cumulé).

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