Dossier d'entreprise · Firmio

TOLERIE MECANIQUE SERVICE

Société à responsabilité limitée · STIGNY · SIREN 404271884 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
565 k €
marge nette de 10,6 %
Capitaux propres
1,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,6
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,34 M € +22,7 % 565 k € 0,1 % 1,12 M € 1,99 M € 3,24 M €
2023 4,35 M € -6,2 % 304 k € 1,48 M € 3,17 M €
2022 4,64 M € +29,9 % 512 k € 1,23 M € 2,92 M €
2021 3,57 M € +37,7 % 469 k € 1,34 M € 2,60 M €
2020 2,59 M € -9,3 % 180 k € 1,00 M € 2,15 M €
2019 2,86 M € +13,8 % 271 k € 820 k € 1,81 M €
2018 2,51 M € -9,2 % 105 k € 525 k € 1,67 M €
2017 2,77 M € +39,8 % 145 k € 452 k € 1,64 M €
2016 1,98 M € +18,4 % 93 k € 377 k € 1,25 M €
2015 1,67 M € 112 k € 395 k € 1,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
768 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
103,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
862 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
243 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,40 M € de CA cumulé).

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