Dossier d'entreprise · Firmio

OUTILS TRANCHANTS SERVICE

Société à responsabilité limitée · BOURG-LES-VALENCE · SIREN 404145039 · NAF 33.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
276 k €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
155 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 276 k € -16,6 % 4 k € 0,0 % 6 k € 155 k € 222 k €
2023 331 k € +19,8 % 38 k € 151 k € 208 k €
2022 276 k € +16,3 % 18 k € 113 k € 169 k €
2021 237 k € -12,9 % 2 k € 96 k € 159 k €
2020 273 k € +13,2 % 7 k € 94 k € 174 k €
2019 241 k € +2,1 % -8 k € 87 k € 117 k €
2018 236 k € +4,1 % 19 k € 99 k € 152 k €
2017 227 k € -32,0 % 13 k € 80 k € 116 k €
2016 333 k € 18 k € 67 k € 122 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-22 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
69,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
69 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (276 k € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.