Dossier d'entreprise · Firmio

IMALLIANCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 404127938 · NAF 74.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
-340 k €
marge nette de -6,8 %
Capitaux propres
-665 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×90,0
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,99 M € -12,3 % -340 k € -0,1 % -215 k € -665 k € 1,78 M €
2023 5,70 M € -19,7 % -570 k € -325 k € 1,77 M €
2022 7,10 M € -3,8 % 15 k € 245 k € 2,37 M €
2021 7,38 M € +40,2 % 226 k € 229 k € 3,04 M €
2020 5,26 M € -0,0 % -131 k € 3 k € 2,95 M €
2019 5,26 M € -7,2 % -168 k € 134 k € 1,78 M €
2018 5,67 M € -11,5 % 247 k € 302 k € 1,99 M €
2017 6,40 M € +33,4 % 510 k € 56 k € 2,11 M €
2016 4,80 M € -722 k € -455 k € 1,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-215 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-279 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
293 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-131,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-188 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,93 M € de CA cumulé).
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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