Dossier d'entreprise · Firmio

LAC DE RIBOU

Société à responsabilité limitée · CHOLET · SIREN 404072837 · NAF 55.30Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
237 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
1,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,0
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,09 M € +5,0 % 237 k € 0,1 % 1,40 M € 1,12 M € 5,83 M €
2023 3,90 M € +30,0 % 316 k € -849 k € 5,54 M €
2022 3,00 M € +55,2 % -249 k € -1,17 M € 3,79 M €
2021 1,93 M € +47,0 % -177 k € -916 k € 2,48 M €
2020 1,31 M € -30,8 % -443 k € -739 k € 2,20 M €
2019 1,90 M € +16,0 % -209 k € -296 k € 1,95 M €
2018 1,64 M € -1,8 % -88 k € -87 k € 2,24 M €
2017 1,67 M € +20,2 % 32 k € 1 k € 2,07 M €
2016 1,39 M € -18 k € -31 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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