Dossier d'entreprise · Firmio

MH3

SAS, société par actions simplifiée · PIERRELATTE · SIREN 403936206 · NAF 01.13Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
167 k €
marge nette de 14,2 %
Capitaux propres
859 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 203 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,18 M € -11,6 % 167 k € 0,1 % 309 k € 859 k € 1,63 M €
2023 1,33 M € +6,8 % 226 k € 792 k € 1,94 M €
2022 1,25 M € -5,2 % 155 k € 628 k € 1,68 M €
2021 1,32 M € +44,6 % 311 k € 573 k € 1,54 M €
2020 911 k € -10,7 % 46 k € 262 k € 1,43 M €
2019 1,02 M € +21,6 % 132 k € 216 k € 1,78 M €
2018 839 k € +34,7 % -791 € 84 k € 1,68 M €
2017 623 k € -7,9 % -81 k € 84 k € 1,70 M €
2016 677 k € -95 k € 166 k € 2,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
309 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
294 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
187 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,58 M € de CA cumulé).

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