Dossier d'entreprise · Firmio

CABALLERO BACHES

Société à responsabilité limitée · ITXASSOU · SIREN 403930407 · NAF 13.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
338 k €
déposé au greffe
Résultat net
-39 k €
marge nette de -11,5 %
Capitaux propres
29 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 338 k € -28,7 % -39 k € -0,1 % -28 k € 29 k € 293 k €
2023 474 k € -21,2 % -26 k € 68 k € 363 k €
2022 601 k € +15,1 % 738 € 94 k € 345 k €
2020 522 k € -5,6 % -46 k € 88 k € 359 k €
2019 553 k € -9,0 % -13 k € 134 k € 342 k €
2018 607 k € -5,6 % -30 k € 147 k € 345 k €
2017 643 k € +11,7 % 2 k € 177 k € 342 k €
2016 575 k € -58 k € 175 k € 376 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-28 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-32 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-15 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-134,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
89 k €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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