Dossier d'entreprise · Firmio

LES FLANERIES

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 403856693 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,56 M €
marge nette de 44,1 %
Capitaux propres
14,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~99 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×175,8
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,33 M € +32,3 % 4,56 M € 0,4 % 7,34 M € 14,08 M € 25,01 M €
2024 7,81 M € +6,7 % 4,69 M € 15,52 M € 22,13 M €
2023 7,32 M € +4,9 % 4,56 M € 19,32 M € 25,92 M €
2022 11 mois 6,98 M € +3,6 % 5,98 M € 14,75 M € 24,36 M €
2020 6,74 M € -6,1 % 3,94 M € 22,62 M € 41,48 M €
2019 7,17 M € +8,9 % 2,92 M € 18,68 M € 40,15 M €
2018 6,59 M € +5,0 % 2,15 M € 15,76 M € 36,77 M €
2017 6,28 M € +1,5 % 3,50 M € 15,61 M € 23,27 M €
2016 6,18 M € +1,9 % 3,34 M € 12,11 M € 21,05 M €
2015 6,07 M € +4,4 % 3,00 M € 11,77 M € 19,64 M €
2014 5,81 M € 3,30 M € 12,64 M € 25,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
68,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,14 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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