Dossier d'entreprise · Firmio

JE SUIS BIEN CONTENT

Société à responsabilité limitée · MONTREUIL · SIREN 403852197 · NAF 59.11C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-358 k €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
1,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,1
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,51 M € -22,7 % -358 k € -0,1 % 8,25 M € 1,31 M € 7,61 M €
2023 5,84 M € +52,1 % 607 k € 4,77 M € 14,15 M €
2022 3,84 M € +81,8 % -87 k € 3,72 M € 13,52 M €
2021 2,11 M € -60,2 % 7 k € 4,49 M € 12,58 M €
2018 5,30 M € +3728,0 % 89 k € 3,91 M € 11,81 M €
2017 138 k € -97,1 % 29 k € 5,45 M € 12,40 M €
2016 4,73 M € 11 k € 3,09 M € 5,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,05 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
127 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.