Dossier d'entreprise · Firmio

VALLETTE

SAS, société par actions simplifiée · RADEPONT · SIREN 403806367 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
115 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
854 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×155,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 12,11 M € +38,0 % 115 k € 0,0 % 71 k € 854 k € 25,03 M €
2022 8,78 M € -18,3 % 192 k € 930 k € 24,84 M €
2021 10,75 M € +36,0 % 300 k € 988 k € 23,18 M €
2020 7,90 M € -1,4 % 31 k € 688 k € 21,08 M €
2019 8,02 M € -27,1 % 55 k € 656 k € 18,53 M €
2018 11,00 M € +35,0 % 210 k € 754 k € 20,46 M €
2017 8,15 M € -10,4 % 138 k € 749 k € 18,46 M €
2016 9,09 M € 116 k € 715 k € 18,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
154 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
27,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,69 M €
soit 533 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
416 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,06 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 2,62 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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