Dossier d'entreprise · Firmio

AQUARIUS DIFFUSION

· REMIRE-MONTJOLY · SIREN 403756216 · NAF 46.34Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
1,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-204 k €
marge nette de -12,7 %
Capitaux propres
-129 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 230 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 1,61 M € -45,9 % -204 k € -0,1 % -218 k € -129 k € 3,95 M €
2017 2,97 M € -36,0 % -244 k € — — 75 k € 2,40 M €
2015 4,64 M € +22,1 % 56 k € — — 692 k € 2,84 M €
2014 3,80 M € — 69 k € — — 636 k € 2,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-218 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-185 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-36,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
549 k €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
440 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
404 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,68 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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