Dossier d'entreprise · Firmio

LA MONTALBANAISE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 403728728 · NAF 56.10A

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-59 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
-171 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,6
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,67 M € -4,6 % -59 k € -0,0 % -27 k € -171 k € 593 k €
2023 2,79 M € -9,1 % -380 k € -112 k € 860 k €
2022 3,07 M € +105,7 % 109 k € 668 k € 1,77 M €
2021 1,49 M € +57,0 % 472 k € 559 k € 1,89 M €
2020 951 k € -74,3 % -296 k € 87 k € 1,16 M €
2019 3,70 M € +15,6 % 270 k € 383 k € 783 k €
2017 3,20 M € +17,7 % 384 k € 914 k € 1,60 M €
2016 2,72 M € 50 k € 530 k € 1,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-31 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
844 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,66 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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