Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE LA BAUME

Société à responsabilité limitée · SERVIAN · SIREN 403727142 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-34 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
10,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×189,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,71 M € +6,1 % -34 k € -0,0 % 3,43 M € 10,99 M € 61,85 M €
2023 13,87 M € +8,1 % 561 k € 10,60 M € 57,29 M €
2022 12,82 M € -1,0 % 956 k € 10,27 M € 55,06 M €
2021 12,95 M € -9,3 % -729 k € 10,07 M € 48,15 M €
2020 14,28 M € -0,8 % 786 k € 9,72 M € 47,78 M €
2019 14,40 M € +46,1 % 790 k € 8,87 M € 46,01 M €
2017 9,86 M € +11,7 % -1,52 M € 6,47 M € 34,14 M €
2016 8,83 M € 364 k € 6,55 M € 25,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,40 M €
soit 382 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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