Dossier d'entreprise · Firmio

SARL ITERM

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 403688096 · NAF 43.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
115 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,38 M € -14,3 % 115 k € 0,0 % 163 k € 1,26 M € 2,65 M €
2023 7,44 M € +6,5 % 254 k € 1,36 M € 2,88 M €
2022 6,99 M € -7,6 % 109 k € 1,19 M € 2,90 M €
2021 7,57 M € -20,7 % 306 k € 1,29 M € 3,02 M €
2020 18 mois 9,54 M € +115,3 % 262 k € 1,17 M € 3,41 M €
2019 4,43 M € -20,1 % 3 k € 910 k € 2,43 M €
2018 5,54 M € +1,3 % 161 k € 1,02 M € 2,16 M €
2017 5,47 M € 125 k € 956 k € 2,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
163 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
153 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
675 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
520,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
647 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 163 k € cumulés, le dernier le Wed Apr 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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