Dossier d'entreprise · Firmio

NIISS

Société à responsabilité limitée · DONNEMARIE-DONTILLY · SIREN 403604812 · NAF 46.69B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
579 k €
déposé au greffe
Résultat net
-132 k €
marge nette de -22,8 %
Capitaux propres
-18 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,48×
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 579 k € -132 k € -0,2 % -106 k € -18 k € 253 k €
2022 -150 k € 114 k € 351 k €
2021 446 k € -22,1 % -136 k € 265 k € 330 k €
2020 573 k € -42,9 % -108 k € 401 k € 495 k €
2019 1,00 M € +4,5 % 48 k € 508 k € 642 k €
2018 961 k € +24,6 % 96 k € 461 k € 639 k €
2017 771 k € +37,0 % 65 k € 365 k € 487 k €
2016 563 k € -31 k € 300 k € 469 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-106 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-13,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-39,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
108 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,42 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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