Dossier d'entreprise · Firmio

AUBERGE DE L ILE

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 403599418 · NAF 74.90B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
786 k €
déposé au greffe
Résultat net
79 k €
marge nette de 10,1 %
Capitaux propres
458 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 786 k € +122,4 % 79 k € 0,1 % 112 k € 458 k € 858 k €
2022 353 k € -50,4 % -180 k € 379 k € 852 k €
2021 713 k € -47,5 % 51 k € 559 k € 1,06 M €
2020 1,36 M € +3,5 % 21 k € 508 k € 890 k €
2019 1,31 M € +9,8 % 29 k € 487 k € 932 k €
2018 1,19 M € -5,1 % 126 k € 488 k € 841 k €
2017 1,26 M € +25,0 % 92 k € 362 k € 766 k €
2016 1,01 M € 29 k € 270 k € 665 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
112 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
120 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
549 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
413 k €
soit 192 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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