Dossier d'entreprise · Firmio

DELMONICO DOREL TRANSPORT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE · SIREN 403568645 · NAF 49.41A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
11,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
243 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
2,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×151,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 11,74 M € +6,4 % 243 k € 0,0 % 1,94 M € 2,36 M € 9,25 M €
2021 11,03 M € +31,7 % 197 k € 2,12 M € 8,54 M €
2020 8,38 M € +3,4 % 172 k € 1,92 M € 7,14 M €
2019 8,10 M € +4,7 % 172 k € 1,75 M € 6,33 M €
2018 7,74 M € -6,7 % 217 k € 1,57 M € 5,60 M €
2017 8,30 M € +167,5 % 280 k € 1,36 M € 5,16 M €
2016 6 mois 3,10 M € 10 k € 1,08 M € 4,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-121 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,39 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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