Dossier d'entreprise · Firmio

STOCKMAT.TP

Société à responsabilité limitée · NEUVILLE-SAINT-AMAND · SIREN 403566540 · NAF 45.19Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
123 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,19 M € -17,5 % 123 k € 0,0 % 168 k € 2,27 M € 4,07 M €
2023 13,55 M € -9,9 % 269 k € 2,30 M € 4,85 M €
2022 15,05 M € +14,9 % 312 k € 2,18 M € 5,50 M €
2021 13,10 M € +25,4 % 259 k € 2,01 M € 4,94 M €
2020 10,45 M € -16,2 % 147 k € 2,55 M € 5,10 M €
2019 12,47 M € +26,8 % 141 k € 2,45 M € 4,24 M €
2018 9,84 M € +27,8 % 106 k € 2,36 M € 4,20 M €
2017 7,70 M € -18,0 % 110 k € 2,30 M € 3,91 M €
2016 9,38 M € 33 k € 2,20 M € 4,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
168 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
173 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
525 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,68 M €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,19 M € de CA cumulé).

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