Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE FERRAND

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HIPPOLYTE · SIREN 403560253 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-905 k €
marge nette de -32,1 %
Capitaux propres
17,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,82 M € +18,6 % -905 k € -0,3 % -293 k € 17,10 M € 23,15 M €
2021 2,38 M € +7,9 % -788 k € — — 18,01 M € 23,22 M €
2020 2,20 M € -23,0 % -755 k € — — 18,81 M € 23,38 M €
2019 2,86 M € +6,7 % -183 k € — — 19,56 M € 24,64 M €
2018 2,68 M € +22,6 % 19 k € — — 19,76 M € 26,39 M €
2017 2,19 M € -16,2 % 39 k € — — 11,76 M € 17,33 M €
2016 2,61 M € — 246 k € — — 11,74 M € 13,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-293 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-391 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,89 M €
soit 634 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,82 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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