Dossier d'entreprise · Firmio

ORIGINAL V.D. - C.I.N.R.J.

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CROISSY-BEAUBOURG · SIREN 403511546 · NAF 70.10Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,61 M €
marge nette de 116,1 %
Capitaux propres
11,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×26,5
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,39 M € -42,1 % 1,61 M € 1,2 % -302 k € 11,66 M € 23,35 M €
2024 2,39 M € +17,5 % -127 k € 10,04 M € 23,91 M €
2023 2,04 M € +6,8 % 1,45 M € 10,54 M € 25,45 M €
2022 1,91 M € -28,6 % 731 k € 9,27 M € 21,24 M €
2021 2,67 M € -15,5 % 647 k € 8,76 M € 20,88 M €
2020 3,16 M € +4,7 % 382 k € 8,34 M € 15,44 M €
2019 3,02 M € +1,3 % 428 k € 8,29 M € 14,89 M €
2018 2,98 M € -4,2 % 313 k € 8,18 M € 14,98 M €
2017 3,11 M € 618 k € 8,20 M € 15,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-302 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-359 k €
soit -95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
221 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (737,00 M € de CA cumulé).

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