Dossier d'entreprise · Firmio

DALTYS COFFEE & FOOD

· GARDANNE · SIREN 403486509 · NAF 56.10A

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
105 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
2,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,6
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,85 M € +117,0 % 105 k € 0,0 % 87 k € 2,66 M € 3,68 M €
2023 5 mois 1,32 M € -55,9 % 261 k € 2,55 M € 3,56 M €
2022 2,98 M € +47,0 % -240 k € 593 k € 1,34 M €
2021 2,03 M € -54,5 % -1,09 M € 839 k € 1,83 M €
2020 4,46 M € -33,8 % -1,22 M € -1,78 M € 1,76 M €
2019 6,73 M € +9,3 % -727 k € -551 k € 2,87 M €
2018 6,16 M € +20,3 % -978 k € 198 k € 3,68 M €
2017 5,12 M € +126,5 % -605 k € 199 k € 3,33 M €
2016 2,26 M € -336 k € 665 k € 3,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
87 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
147 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-263 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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