Dossier d'entreprise · Firmio

C M T P

SAS, société par actions simplifiée · ROUMOULES · SIREN 403481435 · NAF 41.20B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
176 k €
marge nette de 15,7 %
Capitaux propres
315 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 99 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,12 M € +16,3 % 176 k € 0,2 % 247 k € 315 k € 701 k €
2023 962 k € +107,7 % 64 k € 170 k € 753 k €
2022 6 mois 463 k € -71,9 % 97 k € 105 k € 739 k €
2021 1,65 M € +34,1 % 304 k € 313 k € 868 k €
2020 1,23 M € -23,1 % 194 k € 400 k € 1,14 M €
2019 1,60 M € +58,6 % 193 k € 206 k € 705 k €
2018 1,01 M € +37,3 % 104 k € 253 k € 619 k €
2017 735 k € -9,9 % 83 k € 435 k € 627 k €
2016 815 k € 87 k € 353 k € 549 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
247 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
192 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
257 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
195,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
330 k €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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