Dossier d'entreprise · Firmio

KELLAL MAINTENANCE

SAS, société par actions simplifiée · VAULX-EN-VELIN · SIREN 403479975 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
916 k €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×134,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,47 M € -12,0 % 916 k € 0,1 % 1,17 M € 1,01 M € 7,12 M €
2023 11,90 M € +0,5 % 1,16 M € 1,69 M € 8,90 M €
2022 11,84 M € +2,5 % 1,03 M € 1,68 M € 8,79 M €
2021 11,56 M € +4,6 % 919 k € 1,56 M € 8,06 M €
2020 11,05 M € -0,5 % 1,09 M € 1,73 M € 7,84 M €
2019 11,11 M € +3,3 % 538 k € 643 k € 7,70 M €
2018 10,75 M € +21,7 % 685 k € 855 k € 6,92 M €
2017 8,84 M € -1,7 % 780 k € 1,02 M € 5,77 M €
2016 8,99 M € 678 k € 859 k € 5,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,28 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,62 M € de CA cumulé).

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