Dossier d'entreprise · Firmio

FAMILLE LEBRUMARE

SAS, société par actions simplifiée · VOUVRAY · SIREN 403474224 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-189 k €
marge nette de -12,7 %
Capitaux propres
22 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,49 M € +10,5 % -189 k € -0,1 % -177 k € 22 k € 3,60 M €
2024 1,34 M € -16,2 % -302 k € — — 211 k € 3,42 M €
2023 1,60 M € — 65 k € — — 512 k € 2,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-177 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-68 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,64 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-2,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
486 k €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
316 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,18 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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