Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT

SAS, société par actions simplifiée · LE PLESSIS-PATE · SIREN 403462807 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
31,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-45 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
3,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×407,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 31,69 M € +1,4 % -45 k € -0,0 % 1,19 M € 3,62 M € 17,47 M €
2022 31,25 M € -0,3 % 95 k € 3,41 M € 16,97 M €
2021 31,34 M € +3,5 % 28 k € 3,11 M € 15,80 M €
2020 30,29 M € -8,9 % 6 k € 2,97 M € 16,80 M €
2019 33,25 M € +8,7 % 651 k € 3,44 M € 17,68 M €
2018 30,58 M € +15,4 % 864 k € 3,67 M € 16,48 M €
2017 26,50 M € +7,5 % 706 k € 3,60 M € 15,73 M €
2016 24,64 M € 836 k € 3,89 M € 15,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,04 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,74 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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