Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX RESEAUX VELAY

SAS, société par actions simplifiée · LE CHAMBON-FEUGEROLLES · SIREN 403461221 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
251 k €
déposé au greffe
Résultat net
-30 k €
marge nette de -11,8 %
Capitaux propres
222 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 251 k € -17,5 % -30 k € -0,1 % 21 k € 222 k € 347 k €
2023 305 k € +7,7 % 18 k € 264 k € 464 k €
2022 283 k € -17,8 % 29 k € 248 k € 332 k €
2021 344 k € +4,1 % 67 k € 249 k € 355 k €
2020 330 k € +4,2 % 40 k € 164 k € 443 k €
2019 317 k € +10,5 % 27 k € 299 k € 385 k €
2018 287 k € -4,8 % 29 k € 297 k € 365 k €
2017 301 k € +21,2 % 41 k € 295 k € 378 k €
2016 248 k € 30 k € 275 k € 340 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-46 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
38 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 18 k € cumulés, le dernier le Thu Mar 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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