Dossier d'entreprise · Firmio

CNET 63

SAS, société par actions simplifiée · ROMAGNAT · SIREN 403438096 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
139 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
738 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,9
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,98 M € +4,8 % 139 k € 0,0 % 339 k € 738 k € 1,90 M €
2023 2,85 M € +2,3 % 247 k € 846 k € 1,87 M €
2022 2,78 M € +8,9 % 291 k € 851 k € 1,83 M €
2021 2,55 M € +30,9 % 206 k € 765 k € 1,65 M €
2020 1,95 M € +8,5 % 208 k € 660 k € 1,38 M €
2019 1,80 M € +4,5 % 221 k € 554 k € 1,21 M €
2018 1,72 M € +8,9 % 204 k € 483 k € 989 k €
2017 1,58 M € +2,7 % 165 k € 630 k € 1,18 M €
2016 1,54 M € 176 k € 544 k € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
339 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
189 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
206 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
399 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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