Dossier d'entreprise · Firmio

ARESIA-BACCARAT

SAS, société par actions simplifiée · BACCARAT · SIREN 403429830 · NAF 64.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,95 M €
marge nette de -17,0 %
Capitaux propres
-2,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×187,3
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,22 M € +47,2 % -3,95 M € -0,2 % -730 k € -2,31 M € 21,71 M €
2023 15,77 M € +7,6 % -373 k € 1,64 M € 19,98 M €
2022 14,66 M € +17,6 % -1,51 M € 2,02 M € 15,58 M €
2021 12,46 M € +102,5 % -2,48 M € 3,52 M € 14,09 M €
2019 8 mois 6,15 M € -22,2 % -795 k € 793 k € 7,23 M €
2018 7,92 M € +65865,8 % 184 k € 1,59 M € 7,55 M €
2017 12 k € +0,0 % 1,26 M € 1,40 M € 5,76 M €
2016 12 k € 233 k € 142 k € 1,14 M €
2015 2 k € -90 k € 1,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-730 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,52 M €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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