Dossier d'entreprise · Firmio

CATS POWER DESIGN

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 403428931 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
23,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,61 M €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
4,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×175,3
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,70 M € -13,9 % 246 k € 0,0 % 1,26 M € 4,85 M € 9,60 M €
2023 19,40 M € -18,0 % 1,06 M € 5,20 M € 10,76 M €
2022 23,65 M € +37,1 % 1,61 M € 4,65 M € 8,67 M €
2021 17,25 M € +44,2 % 1,33 M € 3,54 M € 7,37 M €
2020 11,96 M € +4,4 % 741 k € 2,95 M € 6,62 M €
2019 11,45 M € +20,5 % 414 k € 2,57 M € 5,48 M €
2018 9,50 M € +6,1 % 412 k € 2,45 M € 4,86 M €
2017 8,95 M € +40,4 % 338 k € 2,24 M € 4,15 M €
2016 6,38 M € 225 k € 1,90 M € 3,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
664 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
213 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,78 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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