Dossier d'entreprise · Firmio

TELEMAQUE

SAS, société par actions simplifiée · VALBONNE · SIREN 403427701 · NAF 61.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,07 M €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
7,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×134,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,48 M € -0,1 % 1,07 M € 0,1 % 455 k € 7,47 M € 9,24 M €
2024 10,49 M € +5,9 % 1,24 M € 7,90 M € 9,88 M €
2023 9,91 M € +3,6 % 1,32 M € 8,17 M € 10,24 M €
2022 9,57 M € -12,2 % 974 k € 6,85 M € 10,64 M €
2021 10,89 M € -20,6 % 1,59 M € 7,39 M € 11,35 M €
2020 13,72 M € -7,1 % 1,96 M € 7,30 M € 12,16 M €
2019 14,77 M € +13,8 % 2,82 M € 6,85 M € 10,99 M €
2018 12,98 M € -4,5 % 2,52 M € 5,54 M € 10,10 M €
2017 13,59 M € 3,25 M € 3,64 M € 9,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
455 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
256 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-138,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,45 M €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,86 M € de CA cumulé).

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