Dossier d'entreprise · Firmio

SA SUCRERIES RHUMERIES DE MARIE GALANTE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHARENTON-LE-PONT · SIREN 403334188 · NAF 11.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
87 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
11,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,4
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,55 M € -3,4 % 87 k € 0,0 % -5,52 M € 11,76 M € 28,09 M €
2023 4,72 M € +2,3 % 2,93 M € 10,07 M € 25,52 M €
2022 4,61 M € -0,6 % 58 k € 5,98 M € 21,31 M €
2021 4,64 M € +19,0 % 795 k € 4,28 M € 18,12 M €
2020 3,90 M € -31,4 % -2,05 M € 3,61 M € 16,38 M €
2019 5,68 M € -15,8 % 351 k € 5,78 M € 16,70 M €
2018 6,75 M € -64,8 % 790 k € 5,55 M € 15,38 M €
2017 19,14 M € +7,6 % 1,93 M € 5,05 M € 15,71 M €
2016 17,78 M € -1,45 M € 3,48 M € 12,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-40,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,72 M €
soit 218 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
54 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,55 M € de CA cumulé).

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