Dossier d'entreprise · Firmio

GELPASS

SAS, société par actions simplifiée · ARMENTIERES · SIREN 403325400 · NAF 46.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
72,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,92 M €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
4,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 7,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 72,23 M € +3,8 % 1,92 M € 0,0 % 2,53 M € 4,23 M € 29,01 M €
2024 69,58 M € +16,7 % 1,46 M € 3,60 M € 25,35 M €
2022 59,64 M € +6,5 % 1,33 M € 4,37 M € 18,12 M €
2021 56,01 M € -6,3 % 993 k € 3,89 M € 18,46 M €
2020 59,75 M € -3,3 % 854 k € 3,61 M € 15,57 M €
2019 61,81 M € -1,8 % 761 k € 3,47 M € 15,67 M €
2018 62,95 M € +11,5 % 9,81 M € 31,35 M €
2017 56,47 M € +0,2 % 726 k € 3,36 M € 16,27 M €
2016 56,35 M € 697 k € 3,34 M € 15,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,53 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,63 M €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (72,23 M € de CA cumulé).

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