Dossier d'entreprise · Firmio

TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE

SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 403271042 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,50 M €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
6,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×299,2
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,50 M € -8,9 % 1,50 M € 0,0 % 2,18 M € 6,81 M € 20,40 M €
2023 38,95 M € +9,8 % 284 k € 5,31 M € 23,88 M €
2022 35,46 M € +8,3 % 332 k € 5,32 M € 22,39 M €
2021 32,76 M € +3,7 % 699 k € 4,23 M € 34,54 M €
2020 31,58 M € -9,2 % 656 k € 4,16 M € 34,03 M €
2019 34,79 M € +20,3 % 1,13 M € 4,44 M € 30,32 M €
2018 28,93 M € +41,3 % 861 k € 4,16 M € 29,23 M €
2017 20,48 M € -5,9 % 584 k € 3,88 M € 26,77 M €
2016 21,76 M € 926 k € 4,21 M € 18,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
76,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,32 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (77,01 M € de CA cumulé).

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