Dossier d'entreprise · Firmio

ADP

SAS, société par actions simplifiée · L'ISLE-JOURDAIN · SIREN 403270978 · NAF 49.41C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
937 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 816 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,20 M € -4,9 % 22 k € 0,0 % 180 k € 937 k € 2,72 M €
2022 2,31 M € -3,0 % 79 k € 929 k € 2,77 M €
2021 2,38 M € +22,7 % 118 k € 1,47 M € 2,96 M €
2020 1,94 M € +6,3 % 36 k € 1,36 M € 2,50 M €
2019 1,83 M € +9,3 % -23 k € 1,27 M € 2,13 M €
2018 1,67 M € -11,3 % 138 k € 1,29 M € 1,96 M €
2017 1,88 M € +0,8 % 44 k € 1,15 M € 1,74 M €
2016 1,87 M € 180 k € 1,11 M € 1,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
180 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
417 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
552 k €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
105 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,24 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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