Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNATURE

SAS, société par actions simplifiée · DIRINON · SIREN 403264583 · NAF 20.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
21,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,41 M €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
7,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,8
la médiane de son secteur est à 407 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 21,88 M € +16,4 % 1,41 M € 0,1 % 2,39 M € 7,91 M € 17,30 M €
2022 18,79 M € +17,9 % 1,01 M € 7,06 M € 14,11 M €
2021 15,94 M € -15,7 % 491 k € 6,58 M € 13,80 M €
2020 18,91 M € +0,6 % 915 k € 6,75 M € 18,44 M €
2019 18,80 M € -3,0 % 724 k € 6,35 M € 15,40 M €
2018 19,39 M € +22,2 % 792 k € 6,08 M € 16,03 M €
2017 15,86 M € +40,1 % 1,35 M € 5,20 M € 14,96 M €
2016 11,32 M € 924 k € 4,45 M € 7,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,42 M €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,17 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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