Dossier d'entreprise · Firmio

PLANISWARE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHATILLON · SIREN 403262082 · NAF 58.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
102,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
45,07 M €
marge nette de 43,9 %
Capitaux propres
168,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×156,7
la médiane de son secteur est à 655 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 102,55 M € -34,2 % 45,07 M € 0,4 % 45,31 M € 168,85 M € 200,47 M €
2023 155,75 M € +92,9 % 163,75 M € 255,12 M €
2022 80,74 M € -26,8 % 34,09 M € 116,54 M € 143,82 M €
2021 110,26 M € +100,2 % 105,61 M € 152,41 M €
2020 55,07 M € +16,6 % 19,15 M € 75,95 M € 99,05 M €
2019 47,24 M € +19,9 % 18,01 M € 65,69 M € 83,37 M €
2018 39,41 M € +67558,4 % 16,16 M € 55,07 M € 71,18 M €
2017 58 k € -99,8 % 56 k € 72 k €
2016 30,73 M € 11,79 M € 44,42 M € 53,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
45,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
47,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-139,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
23,41 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
344 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (102,55 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 4,90 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.