Dossier d'entreprise · Firmio

DE FAVIERES

Société à responsabilité limitée · GRIVESNES · SIREN 403154578 · NAF 46.38B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
652 k €
marge nette de 30,4 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,15 M € +29,6 % 652 k € 0,3 % 937 k € 1,01 M € 1,63 M €
2024 1,66 M € -20,9 % 661 k € 760 k € 1,59 M €
2023 2,10 M € +45,9 % 426 k € 499 k € 1,17 M €
2022 1,44 M € +5,2 % 198 k € 270 k € 1,17 M €
2021 1,36 M € -12,4 % 118 k € 391 k € 1,21 M €
2020 1,56 M € -9,1 % 376 k € 449 k € 1,55 M €
2019 1,71 M € +55,3 % 287 k € 359 k € 1,53 M €
2018 1,10 M € -19,4 % 155 k € 228 k € 865 k €
2017 1,37 M € 306 k € 378 k € 966 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
937 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
728 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
522 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
258,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
931 k €
soit 159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,47 M € de CA cumulé).

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