Dossier d'entreprise · Firmio

PBM 71

SAS, société par actions simplifiée · GILLY-SUR-LOIRE · SIREN 403139751 · NAF 23.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
989 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
2,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,20 M € -10,9 % 989 k € 0,1 % 1,76 M € 2,99 M € 5,80 M €
2023 12,56 M € -4,2 % 1,50 M € 3,50 M € 6,92 M €
2022 13,12 M € +7,7 % 1,55 M € 3,50 M € 7,77 M €
2021 12,19 M € +11,0 % 1,33 M € 3,25 M € 7,04 M €
2020 10,97 M € -1,9 % 2,11 M € 3,79 M € 7,90 M €
2019 11,19 M € +14,8 % 1,57 M € 1,68 M € 5,84 M €
2018 9,75 M € +15,3 % 641 k € 109 k € 4,23 M €
2017 8,45 M € +13,0 % 1,69 M € -531 k € 6,08 M €
2016 7,48 M € -420 k € -2,22 M € 7,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
99,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,44 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
160 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.