Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DU LIEU PLAISANT A VALBONNE

Société à responsabilité limitée · MOUGINS · SIREN 403123912 · NAF 85.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
368 k €
déposé au greffe
Résultat net
-254 k €
marge nette de -69,2 %
Capitaux propres
1,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 54 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 368 k € +1,8 % -254 k € -0,7 % -179 k € 1,16 M € 2,52 M €
2022 361 k € +16,6 % -334 k € 1,41 M € 2,58 M €
2021 310 k € -5,7 % -137 k € 1,75 M € 2,73 M €
2019 329 k € -17,9 % -189 k € 2,04 M € 2,75 M €
2018 401 k € +1,4 % -139 k € 2,23 M € 2,95 M €
2017 395 k € +12,7 % -100 k € 2,37 M € 2,96 M €
2016 351 k € -264 k € 2,47 M € 3,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-179 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-179 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-13 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
61 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (368 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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