Dossier d'entreprise · Firmio

UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 403123011 · NAF 70.22Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,58 M €
marge nette de -81,5 %
Capitaux propres
53,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,0
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,94 M € -20,0 % -1,58 M € -0,8 % -1,15 M € 53,98 M € 83,61 M €
2020 2,43 M € -19,0 % -2,42 M € 56,07 M € 82,32 M €
2019 3,00 M € -3,7 % 825 k € 58,99 M € 81,26 M €
2018 3,11 M € +2,5 % 10,81 M € 59,16 M € 76,31 M €
2017 3,04 M € +44,3 % 3,57 M € 49,35 M € 62,11 M €
2015 2,10 M € 126 k € 45,39 M € 64,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
44,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,45 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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