Dossier d'entreprise · Firmio

ALDI MARCHE CESTAS

Société à responsabilité limitée · CESTAS · SIREN 403092620 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
382,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-26,49 M €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
59,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×83,7
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 382,36 M € +15,0 % -26,49 M € -0,1 % -22,02 M € 59,85 M € 120,25 M €
2023 332,37 M € +7,2 % -28,59 M € 86,23 M € 145,63 M €
2022 310,10 M € +10,3 % -65,38 M € -45,32 M € 96,61 M €
2021 281,14 M € +9,7 % -23,58 M € -6,86 M € 52,81 M €
2020 256,31 M € +17,4 % -8,75 M € 7,71 M € 46,72 M €
2019 218,38 M € +4,7 % -7,76 M € 5,48 M € 37,60 M €
2018 208,56 M € -3,18 M € 13,27 M € 39,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-22,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-20,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-9,94 M €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (382,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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