Dossier d'entreprise · Firmio

TSP DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · POISSY · SIREN 403085814 · NAF 63.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
7,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
580 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,0
la médiane de son secteur est à 351 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 7,00 M € +5,2 % 580 k € 0,1 % 734 k € 1,17 M € 3,37 M €
2020 6,65 M € +3,7 % 271 k € 749 k € 3,37 M €
2019 6,42 M € +38,8 % 218 k € 614 k € 3,96 M €
2018 4,62 M € -7,9 % 133 k € 556 k € 2,42 M €
2017 5,02 M € -15,7 % 181 k € 583 k € 3,12 M €
2016 13 mois 5,95 M € 170 k € 802 k € 5,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
734 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
581 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-57 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
301,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-466 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 143 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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