Dossier d'entreprise · Firmio

ARESIA-VALENTON

SAS, société par actions simplifiée · VALENTON · SIREN 403071988 · NAF 33.16Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
53,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,85 M €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
32,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×208,3
la médiane de son secteur est à 256 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 53,36 M € -0,2 % 1,85 M € 0,0 % 3,93 M € 32,13 M € 115,76 M €
2023 53,44 M € +114,6 % 10,92 M € 41,20 M € 91,96 M €
2022 8 mois 24,91 M € -46,0 % 4,00 M € 30,28 M € 66,80 M €
2021 46,12 M € -5,9 % 9,94 M € 26,28 M € 64,71 M €
2020 49,04 M € +11,3 % 10,86 M € 22,86 M € 47,35 M €
2019 44,05 M € +3,1 % 9,39 M € 21,38 M € 42,56 M €
2018 42,70 M € -0,3 % 8,21 M € 12,00 M € 40,43 M €
2017 42,83 M € +14,8 % 7,95 M € 11,51 M € 33,41 M €
2016 37,32 M € 7,05 M € 13,14 M € 40,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,93 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
38,45 M €
soit 263 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
182 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
183 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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